DHFL Pramerica Medium Term F

DEMTIDM:IN
10.34
INR
0.00
0.01%
更新日時 14:59 JST 2018/12/14
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10.27 - 10.78
1年トータルリターン
2.12%
年初来リターン
2.49%
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前日終値
10.34
52週レンジ
10.27 - 10.78
1年トータルリターン
2.11%
年初来リターン
2.49%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond Intermediate
運用アセットクラス
債券
重視地域
India
基準価額 (NAV) ( 12/14/2018)
10.3401
資産総額 (十億 INR) ( 11/30/2018)
1.481
設定日
01/02/2013
直近配当額 ( 11/30/2018)
0.0540242
直近配当利回り(税込)
6.27%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
1.00%
償還手数料
1.00%
手数料
-
信託報酬額
0.27%
経費率
0.34%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
389.00 千 358.61 百万 10.51
250.00 千 247.34 百万 7.25
250.00 千 245.46 百万 7.20
250.00 千 244.70 百万 7.17
200.00 千 189.98 百万 5.57
192.00 千 189.64 百万 5.56
420.00 158.25 百万 4.64
120.00 千 119.94 百万 3.52
120.00 千 119.70 百万 3.51
100.00 千 94.83 百万 2.78
企業概要
DWS Medium Term Income Fund is an open-ended fund incorporated in India. The Fund's objective is to generate income and capital appreciation. The Fund invests in a portfolio of high quality debt securities and money market instruments.
住所
Pramerica Mutual Fund
Nirlon House, 2nd Floor
Dr Annie Besant Road
Worli, Mumbai 400030
India
電話番号
22-6159-3000 Tel
Webサイト
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