DHFL Pramerica Medium Term F

DEMTIDG:IN
15.28
INR
0.00
0.01%
更新日時 2018/08/16
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
14.77 - 15.28
1年トータルリターン
3.51%
年初来リターン
2.82%
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前日終値
15.28
52週レンジ
14.77 - 15.28
1年トータルリターン
3.48%
年初来リターン
2.82%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond Intermediate
運用アセットクラス
債券
重視地域
India
基準価額 (NAV) ( 08/16/2018)
15.2802
資産総額 (十億 INR) ( 07/31/2018)
4.887
設定日
03/12/2014
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
NITISH GUPTA
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
1.00%
償還手数料
1.00%
手数料
-
信託報酬額
0.27%
経費率
0.34%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
400.00 千 382.27 百万 7.82
375.50 千 375.26 百万 7.68
250.00 千 255.16 百万 5.22
250.00 千 249.98 百万 5.12
250.00 千 249.47 百万 5.10
250.00 千 249.05 百万 5.10
250.00 千 247.19 百万 5.06
250.00 千 246.52 百万 5.04
250.00 千 246.01 百万 5.03
250.00 千 245.68 百万 5.03
企業概要
DWS Medium Term Income Fund is an open-ended fund incorporated in India. The Fund's objective is to generate income and capital appreciation. The Fund invests in a portfolio of high quality debt securities and money market instruments.
住所
Pramerica Mutual Fund
Nirlon House, 2nd Floor
Dr Annie Besant Road
Worli, Mumbai 400030
India
電話番号
22-6159-3000 Tel
Webサイト
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