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Delta Moneda

DEMONEF:AR
632.37
USD
2.46
0.39%
更新日時 13:59 JST 2019/10/15
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
624.50 - 897.50
1年トータルリターン
-28.47%
年初来リターン
-27.17%
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前日終値
629.90
52週レンジ
624.50 - 897.50
1年トータルリターン
-28.03%
年初来リターン
-27.17%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 10/15/2019)
632.368
資産総額 (百万 ARS) ( 09/12/2019)
808.256
設定日
01/23/2018
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Christian Cavanagh / Damian Lorenzo
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
3.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
83.51 千 91.86 百万 11.51
1.30 千 70.55 百万 8.84
2.61 千 62.32 百万 7.81
51.74 千 58.94 百万 7.39
877.73 53.37 百万 6.69
473.14 28.15 百万 3.53
396.76 23.70 百万 2.97
389.09 23.15 百万 2.90
422.69 22.55 百万 2.83
289.55 17.23 百万 2.16
企業概要
Delta Moneda is a fixed income open-end fund incorporated in Argentina. The Fund's objective is to maximize risk adjusted returns investing in US Dollar denominated bonds or other debt in ARS hedged with ARS/USD derivatives. Suscription and Redemptions are in ARS.
住所
Delta Asset Management SA
Cerrito 1186 - Piso 11
Buenos Aires CP C1010AAX
Capital Federal
Argentina
電話番号
5411-3752-7500