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PGIM India Equity Savings Fu

DEMIAFD:IN
11.2615
INR
0.0316
0.28%
更新日時 2019/10/15
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10.8816 - 11.3865
1年トータルリターン
6.74%
年初来リターン
6.93%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
11.2299
52週レンジ
10.8816 - 11.3865
1年トータルリターン
6.90%
年初来リターン
6.93%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
India
基準価額 (NAV) ( 10/15/2019)
11.2615
資産総額 (百万 INR) ( 09/30/2019)
348.139
設定日
01/29/2004
直近配当額 ( 09/17/2019)
0.062864
直近配当利回り(税込)
6.70%
ファンドマネージャ
Alok Agarwal / Kumaresh Ramakrishnan
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
1.00%
償還手数料
1.00%
手数料
-
信託報酬額
1.32%
経費率
1.29%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
25.00 千 30.69 百万 6.82
15.00 千 29.66 百万 6.60
79.59 千 29.22 百万 6.50
20.00 千 26.65 百万 5.93
12.00 千 25.19 百万 5.60
11.00 千 18.09 百万 4.02
10.50 千 13.37 百万 2.97
43.90 千 11.41 百万 2.54
25.00 千 10.84 百万 2.41
9.00 千 10.63 百万 2.36
企業概要
PGIM India Equity Savings Fund is an Open Ended fund incorporated in India. The investment objective of the scheme is to provide capital appreciation and income distribution to the investors by using equity and equity related instruments, arbitrage opportunities and investments in debt and money market instruments.
住所
Pramerica Mutual Fund
Nirlon House, 2nd Floor
Dr Annie Besant Road
Worli, Mumbai 400030
India
電話番号
22-6159-3000 Tel