DHFL Pramerica Equity Saving

DEMIAFD:IN
11.6754
INR
0.0380
0.33%
更新日時 2018/08/14
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
11.2866 - 12.0171
1年トータルリターン
7.96%
年初来リターン
3.64%
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前日終値
11.6374
52週レンジ
11.2866 - 12.0171
1年トータルリターン
8.38%
年初来リターン
3.64%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
India
基準価額 (NAV) ( 08/14/2018)
11.6754
資産総額 (百万 INR) ( 07/31/2018)
287.167
設定日
01/29/2004
直近配当額 ( 07/17/2018)
0.07083268
直近配当利回り(税込)
7.28%
ファンドマネージャ
KUMARESH RAMAKRISHNAN
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
1.00%
償還手数料
1.00%
手数料
-
信託報酬額
1.32%
経費率
1.46%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
13.00 千 28.33 百万 7.68
84.00 千 27.75 百万 7.52
24.20 千 22.17 百万 6.01
20.00 千 19.58 百万 5.31
34.10 千 19.39 百万 5.25
15.00 千 14.96 百万 4.05
1.20 千 11.43 百万 3.10
36.00 千 10.95 百万 2.97
8.00 千 9.49 百万 2.57
10.00 千 7.72 百万 2.09
企業概要
DHFL Pramerica Equity Income Fund is an open ended income scheme incorporated in India. It seeks to provide capital appreciation and income distribution to the investors by using equity and equity related instruments, arbitrage opportunities and investments in debt and money market instruments.
住所
Pramerica Mutual Fund
Nirlon House, 2nd Floor
Dr Annie Besant Road
Worli, Mumbai 400030
India
電話番号
22-6159-3000 Tel
Webサイト
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