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Danske Invest SICAV - Emergi

DEMDHCA:LX
12.99
USD
0.00
0.02%
更新日時 14:59 JST 2019/10/17
商品分類
SICAV
52週レンジ
11.23 - 13.13
1年トータルリターン
12.39%
年初来リターン
13.13%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
12.99
52週レンジ
11.23 - 13.13
1年トータルリターン
12.72%
年初来リターン
13.13%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Conservative Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 10/17/2019)
12.988
資産総額 (百万 USD) ( 10/17/2019)
552.616
設定日
06/24/2015
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.20%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
6.90 千 7.88 百万 1.53
7.30 千 7.39 百万 1.44
5.60 千 6.61 百万 1.28
4.90 千 6.40 百万 1.24
6.10 千 5.86 百万 1.14
5.20 千 5.83 百万 1.13
5.60 千 5.76 百万 1.12
5.80 千 5.72 百万 1.11
5.00 千 5.56 百万 1.08
5.00 千 5.47 百万 1.06
企業概要
Danske Invest SICAV - Emerging Markets Debt Hard Currency is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to outperform the relevant market. The Fund invests in transferable securities, in foreign bonds issued or guaranteed by companies in Emerging Market countries, admitted to or dealt in on a regulated market.
住所
Danske Invest Management Co. S.A.
13, rue Edward Steichen
L-2540 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-4612751