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Deka - Multi Asset Income

DEMASAE:GR
94.14
EUR
0.08
0.08%
更新日時 2019/10/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
89.19 - 96.95
1年トータルリターン
6.30%
年初来リターン
9.49%
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前日終値
94.22
52週レンジ
89.19 - 96.95
1年トータルリターン
6.03%
年初来リターン
9.49%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 10/18/2019)
94.14
資産総額 (十億 EUR) ( 10/18/2019)
1.499
設定日
08/17/2015
直近配当額 ( 09/20/2019)
1.8
直近配当利回り(税込)
3.82%
ファンドマネージャ
Andreas Held
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
17.66 千 18.02 百万 1.30
15.13 千 15.71 百万 1.13
11.77 千 13.92 百万 1.00
12.83 千 13.39 百万 0.96
13.74 千 12.92 百万 0.93
111.85 千 10.66 百万 0.77
8.83 千 10.29 百万 0.74
9.81 千 9.93 百万 0.72
7.55 千 9.29 百万 0.67
9.81 千 9.18 百万 0.66
企業概要
Deka-Multi Asset Income is an open-end fund incorporated in Germany. The Fund's objective is regular income and capital appreciation. The Fund invests globally up to 30% in equities and up to 100% in fixed-income securities and money-market instruments. Fixed-income securities need to have a rating of B- or higher.
住所
Deka Investment GmbH
Mainzer Landstrasse 16
D-60325 Frankfurt am Main
Germany
電話番号
49-69-7147-0
Webサイト
www.deka.de