Skip to content

DWS Fixed Maturity Multi Ass

DEM26II:LX
97.79
EUR
0.15
0.15%
更新日時 2019/10/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
91.74 - 100.39
1年トータルリターン
3.52%
年初来リターン
9.23%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
97.64
52週レンジ
91.74 - 100.39
1年トータルリターン
3.35%
年初来リターン
9.23%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 10/21/2019)
97.79
資産総額 (百万 EUR) ( 10/21/2019)
91.356
設定日
09/22/2017
直近配当額 ( 08/16/2019)
2.5
直近配当利回り(税込)
2.56%
ファンドマネージャ
Heiko Mayer / Johannes Prix
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
160.59 千 17.00 百万 20.05
78.12 千 7.90 百万 9.32
35.71 千 6.62 百万 7.80
44.35 千 4.39 百万 5.17
13.87 千 2.13 百万 2.51
52.64 千 2.02 百万 2.38
9.00 千 1.46 百万 1.72
1.00 千 1.04 百万 1.23
975.00 996.53 千 1.18
8.73 千 958.59 千 1.13