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DWS Fixed Maturity Multi Ass

DEM26II:LX
111.86
EUR
0.29
0.26%
更新日時 14:59 JST 2021/05/10
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
87.75 - 111.57
1年トータルリターン
30.33%
年初来リターン
8.89%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
111.57
52週レンジ
87.75 - 111.57
1年トータルリターン
30.64%
年初来リターン
8.89%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 05/10/2021)
111.86
資産総額 (百万 EUR) ( 05/10/2021)
46.323
設定日
09/22/2017
直近配当額 ( 08/18/2020)
2.5
直近配当利回り(税込)
2.23%
ファンドマネージャ
Johannes Prix / Heiko Mayer
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
70.27 千 8.47 百万 17.36
79.22 千 8.43 百万 17.26
14.64 千 3.28 百万 6.73
11.31 千 1.94 百万 3.97
1.00 千 1.04 百万 2.13
975.00 973.39 千 1.99
41.05 千 951.38 千 1.95
88.00 860.38 千 1.76
37.18 千 854.33 千 1.75
955.00 756.26 千 1.55