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Delos USD Bond Fund

DELUBFB:GA
7.6851
EUR
0.0656
0.85%
更新日時 2019/10/17
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
6.8734 - 7.8937
1年トータルリターン
11.53%
年初来リターン
8.61%
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前日終値
7.7507
52週レンジ
6.8734 - 7.8937
1年トータルリターン
12.18%
年初来リターン
8.61%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 10/17/2019)
7.6851
資産総額 (百万 EUR) ( 10/17/2019)
4.659
設定日
03/09/1995
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
5.00%
償還手数料
5.00%
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
500.00 469.26 千 10.02
500.00 458.45 千 9.79
500.00 446.58 千 9.53
500.00 441.22 千 9.42
500.00 373.84 千 7.98
400.00 372.31 千 7.95
300.00 275.94 千 5.89
300.00 267.82 千 5.72
300.00 266.36 千 5.69
200.00 183.07 千 3.91
企業概要
Delos USD Bond is an open-end fund registered in Greece. The Fund's objective is to provide US Dollar exposure and offer the highest possible return from both income and capital appreciation. The Fund invests mainly in USD-denominated fixed income securities issued by governments and high quality corporations.
住所
NBG Asset Management
103-105 Sygrou Ave,
117 45 Athens,
Greece
電話番号
+30-210-900-7400
Webサイト
www.nbgam.gr