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Delta Energia Strategy FIM C

DELTAEN:BZ
0.83
BRL
0.00
0.00%
更新日時 2021/05/05
商品分類
Closed-End Fund
52週レンジ
0.83 - 1.42
1年トータルリターン
-39.45%
年初来リターン
-40.01%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
0.83
52週レンジ
0.83 - 1.42
1年トータルリターン
-39.44%
年初来リターン
-40.01%
商品分類
Closed-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 05/05/2021)
0.8293062
資産総額 (百万 BRL) ( 05/05/2021)
343.289
設定日
12/10/2018
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
2.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
249.43 百万 310.78 百万 59.29
101.09 百万 226.05 百万 43.13
75.00 803.81 千 0.15
10.00 469.70 0.00
企業概要
Delta Energia Strategy FIM CP Lp is a close-end fund incorporated in Brazil. This fund doesn't have a minimum allocation of assets in a specific type of security, but should incorporate different risk factors in its portfolio.
住所
Modal Asset Management Ltda/Brazil
Praia de Botafogo, 501/5 A, blc 01
22250-040 Torre Pao de Acucar
Botafogo RJ, Rio de Janeiro
Brazil
電話番号
55-21-3223-7700
Webサイト
www.modal.com.br