NN Equity Investment Fund

DELT:NA
EN Amsterdam
10.26
EUR
0.01
0.10%
更新日時 17:00 JST 2018/08/20
始値
10.26
安値 - 高値 レンジ(日)
10.26 - 10.26
前日終値
10.25
52週レンジ
8.98 - 10.42
1年トータルリターン
13.72%
年初来リターン
6.58%
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始値
10.26
安値 - 高値 レンジ(日)
10.26 - 10.26
出来高
1
前日終値
10.25
52週レンジ
8.98 - 10.42
1年トータルリターン
12.15%
年初来リターン
6.58%
基準価額 (NAV) ( 08/16/2018)
10.2479
資産総額 (百万 EUR) ( 10/31/2016)
853.381
設定日
11/08/1960
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.12%
乖離率52週平均値
-0.08%
ファンドマネージャ
DIRK-JAN DIRKSEN / STEFAN VERKROOST
直近配当額 ( 08/02/2018)
0.06
直近配当利回り(税込)
0.59%
経費率
0.96%
3ヶ月トータルリターン
3.52%
3年トータルリターン
8.63%
5年トータルリターン
11.19%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
36.76 千 31.49 百万 3.56
373.55 千 26.37 百万 2.98
160.65 千 23.15 百万 2.62
21.64 千 21.35 百万 2.42
76.33 千 20.88 百万 2.36
228.21 千 20.00 百万 2.26
163.07 千 19.06 百万 2.16
238.89 千 18.33 百万 2.07
11.69 千 17.06 百万 1.93
285.13 千 17.04 百万 1.93
企業概要
Delta Lloyd Investment Fund is an open-end investment company incorporated in the Netherlands. The fund aims at achieving stable, attractive absolute returns with a regular dividend pay-out. The fund utilizes a value-based approach to build a portfolio of undervalued companies with solid financials.
住所
NN Investment Partners BV
Schenkkade 65, 2595 AS
Den Haag
The Netherlands
電話番号
31-20-594-6896
Webサイト
www.nnip.nl