NN Equity Investment Fund

DELT:NA
EN Amsterdam
9.61
EUR
0.00
0.00%
更新日時 2018/12/14
始値
9.61
安値 - 高値 レンジ(日)
9.61 - 9.61
前日終値
9.61
52週レンジ
8.98 - 10.42
1年トータルリターン
0.03%
年初来リターン
-0.08%
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始値
9.61
安値 - 高値 レンジ(日)
9.61 - 9.61
出来高
924
前日終値
9.61
52週レンジ
8.98 - 10.42
1年トータルリターン
-0.48%
年初来リターン
-0.08%
基準価額 (NAV) ( 12/13/2018)
9.6121
資産総額 (百万 EUR) ( 10/31/2016)
853.381
設定日
11/08/1960
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.02%
乖離率52週平均値
0.01%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 08/02/2018)
0.06
直近配当利回り(税込)
0.62%
経費率
0.96%
3ヶ月トータルリターン
-5.60%
3年トータルリターン
7.60%
5年トータルリターン
9.38%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
36.76 千 31.49 百万 3.56
373.55 千 26.37 百万 2.98
160.65 千 23.15 百万 2.62
21.64 千 21.35 百万 2.42
76.33 千 20.88 百万 2.36
228.21 千 20.00 百万 2.26
163.07 千 19.06 百万 2.16
238.89 千 18.33 百万 2.07
11.69 千 17.06 百万 1.93
285.13 千 17.04 百万 1.93
企業概要
NN Equity Investment Fund is an open-end investment company incorporated in the Netherlands. The fund aims at achieving stable, attractive absolute returns with a regular dividend pay-out. The fund utilizes a value-based approach to build a portfolio of undervalued companies with solid financials.
住所
NN Investment Partners BV
Schenkkade 65, 2595 AS
Den Haag
The Netherlands
電話番号
+31 70 378 18 00
Webサイト
www.nnip.nl