Skip to content

Delos Union Fund - Balanced

DELSYDB:GA
8.5642
EUR
0.0073
0.09%
更新日時 2019/10/17
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
6.9346 - 8.6382
1年トータルリターン
20.63%
年初来リターン
21.26%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
8.5569
52週レンジ
6.9346 - 8.6382
1年トータルリターン
19.98%
年初来リターン
21.26%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Conservative Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Greece
基準価額 (NAV) ( 10/17/2019)
8.5642
資産総額 (百万 EUR) ( 10/17/2019)
23.821
設定日
07/31/1997
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
1.00%
償還手数料
1.00%
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.90 千 2.11 百万 9.03
1.70 千 1.90 百万 8.15
1.00 千 1.13 百万 4.83
1.00 千 998.80 千 4.28
900.00 986.99 千 4.23
800.00 913.78 千 3.91
800.00 867.14 千 3.71
295.00 千 710.95 千 3.05
600.00 658.89 千 2.82
708.60 千 612.94 千 2.63
企業概要
Delos Union Fund - Domestic Fund is an open-end fund registered in Greece. The Fund's objective is to obtain capital growth by investing in a diversified portfolio comprised of equity securities, short to long-term fixed-income instruments and time deposit securities.
住所
NBG Asset Management
103-105 Sygrou Ave,
117 45 Athens,
Greece
電話番号
+30-210-900-7400
Webサイト
www.nbgam.gr