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DELOS Strategic Investments

DELSIBF:GA
14.2200
EUR
0.0208
0.15%
更新日時 2019/10/17
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
12.6320 - 14.2408
1年トータルリターン
7.58%
年初来リターン
11.47%
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前日終値
14.2408
52週レンジ
12.6320 - 14.2408
1年トータルリターン
6.98%
年初来リターン
11.47%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Conservative Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Eurozone
基準価額 (NAV) ( 10/17/2019)
14.22
資産総額 (百万 EUR) ( 10/17/2019)
38.728
設定日
05/30/2003
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
5.00%
償還手数料
5.00%
手数料
-
信託報酬額
1.20%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
27.53 千 1.36 百万 2.64
10.00 千 1.21 百万 2.35
1.00 千 999.80 千 1.95
900.00 988.34 千 1.92
900.00 986.99 千 1.92
4.50 千 954.00 千 1.86
9.00 千 941.40 千 1.83
2.50 千 935.75 千 1.82
12.00 千 910.92 千 1.77
14.50 千 774.30 千 1.51
企業概要
DELOS Strategic Investments - Foreign Balanced Fund is an open-end fund incorporated in Greece. The Fund's objective is to provide a long-term, above average return, reliant on both current income and principal growth. Its assets are a balanced pool of fixed income securities and equities by Euro area authorities and high credit quality firms, as well as money market instruments.
住所
NBG Asset Management
103-105 Sygrou Ave,
117 45 Athens,
Greece
電話番号
+30-210-900-7400
Webサイト
www.nbgam.gr