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Delos Small-Cap - Greek Equi

DELSCDE:GA
1.4401
EUR
0.0039
0.27%
更新日時 2019/10/17
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.0664 - 1.5621
1年トータルリターン
30.92%
年初来リターン
30.81%
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前日終値
1.4362
52週レンジ
1.0664 - 1.5621
1年トータルリターン
30.26%
年初来リターン
30.81%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Growth Mid Cap
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Greece
基準価額 (NAV) ( 10/17/2019)
1.4401
資産総額 (百万 EUR) ( 10/17/2019)
45.803
設定日
04/02/1999
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
1.00%
償還手数料
1.00%
手数料
-
信託報酬額
3.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
900.00 千 3.87 百万 8.25
180.00 千 3.06 百万 6.53
330.00 千 3.05 百万 6.51
115.00 千 2.59 百万 5.52
410.00 千 2.12 百万 4.52
1.27 百万 1.96 百万 4.19
345.00 千 1.94 百万 4.13
210.00 千 1.89 百万 4.04
230.00 千 1.87 百万 4.00
255.00 千 1.87 百万 3.99
企業概要
Delos Small-Cap - Greek Equities Fund is an open-end fund registered in Greece. The Fund's objective is to provide long-term capital growth, by investing primarily in equity securities of small to medium sized companies listed mainly in the Athens Stock Exchange. The Fund may also invest in debt securities and other domestic or international capital and money market instruments.
住所
NBG Asset Management
103-105 Sygrou Ave,
117 45 Athens,
Greece
電話番号
+30-210-900-7400
Webサイト
www.nbgam.gr