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Delos Synthesis Best Red - E

DELSBRE:GA
15.68
EUR
0.07
0.44%
更新日時 2019/10/15
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
13.06 - 15.74
1年トータルリターン
8.94%
年初来リターン
18.06%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
15.61
52週レンジ
13.06 - 15.74
1年トータルリターン
9.19%
年初来リターン
18.06%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Foreign Growth
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 10/15/2019)
15.6769
資産総額 (百万 EUR) ( 10/15/2019)
10.576
設定日
05/31/2006
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
3.00%
償還手数料
3.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
588.92 1.35 百万 16.28
47.00 千 1.21 百万 14.57
65.80 千 1.03 百万 12.38
3.97 千 645.10 千 7.79
1.00 千 611.58 千 7.39
28.00 千 491.65 千 5.94
3.45 千 448.53 千 5.42
393.17 398.06 千 4.81
18.20 千 381.11 千 4.60
10.10 千 370.27 千 4.47
企業概要
DELOS SYNTHESIS Best Red - Equity Fund of Funds is a Fund incorporated in Greece. the fund focuses on long-term returns that can be achieved by investing in a well diversified portfolio, which mainly consists of equity Fund's or other undertakings for collective investment (UCITS). The mutual Fund's (UCITS) included in the portfolio invest in worldwide capital market securities.
住所
NBG Asset Management
103-105 Sygrou Ave,
117 45 Athens,
Greece
電話番号
+30-210-900-7400
Webサイト
www.nbgam.gr