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Delos Synthesis Best Blue -

DELSBBF:GA
11.50
EUR
0.00
0.01%
更新日時 2019/10/16
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
11.19 - 11.53
1年トータルリターン
2.72%
年初来リターン
2.35%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
11.50
52週レンジ
11.19 - 11.53
1年トータルリターン
2.66%
年初来リターン
2.35%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 10/16/2019)
11.5026
資産総額 (百万 EUR) ( 10/16/2019)
35.312
設定日
05/31/2006
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
3.00%
償還手数料
3.00%
手数料
-
信託報酬額
0.40%
経費率
-
企業概要
DELOS SYNTHESIS Best Blue - Bond Fund of Funds is a Fund incorporated in Greece. The Fund focuses on medium-term returns that can be achieved by investing in a diversified portfolio, which mainly consists of at least 65% of bond mutual Fund's and up to 10% of equity Fund's or other undertakings for collective investments (UCITS). The Fund's included mainly invest in eurobond securities.
住所
NBG Asset Management
103-105 Sygrou Ave,
117 45 Athens,
Greece
電話番号
+30-210-900-7400
Webサイト
www.nbgam.gr