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Delos PET OTE Balanced Fund

DELPOIB:GA
3.8631
EUR
0.0010
0.03%
更新日時 2019/10/16
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
3.1148 - 3.8982
1年トータルリターン
20.13%
年初来リターン
22.77%
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前日終値
3.8621
52週レンジ
3.1148 - 3.8982
1年トータルリターン
18.84%
年初来リターン
22.77%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Conservative Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Greece
基準価額 (NAV) ( 10/16/2019)
3.8631
資産総額 (百万 EUR) ( 10/16/2019)
11.117
設定日
11/07/2001
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
3.00%
償還手数料
3.00%
手数料
-
信託報酬額
2.05%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
500.00 554.93 千 5.13
450.00 503.69 千 4.65
422.81 482.94 千 4.46
400.00 451.16 千 4.17
16.62 千 442.01 千 4.08
375.94 407.49 千 3.76
153.00 千 368.73 千 3.41
300.00 331.08 千 3.06
359.80 千 311.23 千 2.87
250.00 274.16 千 2.53
企業概要
Delos PET-OTE Balanced Fund is an open-end Fund registered in Greece. The Fund's objective is to achieve highest possible return from both income and capital appreciation. The Fund invests primarily in fixed income securities issued by selected European corporations as well as in government bonds and other liquid assets.
住所
NBG Asset Management
103-105 Sygrou Ave,
117 45 Athens,
Greece
電話番号
+30-210-900-7400
Webサイト
www.nbgam.gr