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DELOS Short & Medium Bond Fu

DELPIMM:GA
13.3627
EUR
0.0007
0.01%
更新日時 2019/12/05
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
13.1219 - 13.3953
1年トータルリターン
1.83%
年初来リターン
1.80%
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前日終値
13.3620
52週レンジ
13.1219 - 13.3953
1年トータルリターン
1.82%
年初来リターン
1.80%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Eurozone
運用アセットクラス
債券
重視地域
Eurozone
基準価額 (NAV) ( 12/05/2019)
13.3627
資産総額 (百万 EUR) ( 12/05/2019)
19.052
設定日
08/26/2002
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
5.00%
償還手数料
5.00%
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.00 千 2.20 百万 11.55
1.80 千 2.00 百万 10.51
1.00 千 1.09 百万 5.72
1.00 千 997.70 千 5.24
800.00 821.38 千 4.31
800.00 799.04 千 4.20
600.00 672.40 千 3.53
600.00 609.65 千 3.20
500.00 565.42 千 2.97
500.00 539.77 千 2.83
企業概要
DELOS Short & Medium Term Investments - Bond Fund is an open-end fund incorporated in Greece. The fund's objective is to achieve the highest possible return through capital appreciation and income in the short to medium-term horizon. The fund primarily invests in selected government and corporate short/medium-term bonds tradable in European markets with a 1-3 year duration.
住所
NBG Asset Management
103-105 Sygrou Ave,
117 45 Athens,
Greece
電話番号
+30-210-900-7400
Webサイト
www.nbgam.gr