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DoubleLine Low Duration Emer

DELNX:US
NASDAQ GM
9.93
USD
0.00
0.00%
更新日時 2021/05/07
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9.58 - 10.01
1年トータルリターン
5.92%
年初来リターン
-0.04%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
9.93
52週レンジ
9.58 - 10.01
1年トータルリターン
6.03%
年初来リターン
-0.04%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Emerging Markets Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 05/07/2021)
9.93
資産総額 (百万 USD) ( 05/07/2021)
248.628
設定日
04/07/2014
直近配当額 ( 04/30/2021)
0.011163
直近配当利回り(税込)
1.35%
ファンドマネージャ
Luz M Padilla / Mark Christensen
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.25%
信託報酬額
0.50%
経費率
0.84%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
6.30 千 6.56 百万 2.75
6.40 千 6.42 百万 2.69
5.80 千 6.29 百万 2.64
5.81 千 6.22 百万 2.61
5.50 千 5.51 百万 2.31
5.40 千 5.48 百万 2.30
5.50 千 5.46 百万 2.29
5.30 千 5.33 百万 2.24
4.50 千 4.90 百万 2.06
4.55 千 4.88 百万 2.05
企業概要
DoubleLine Low Duration Emerging Markets Fixed Income Fund is an open-end fund incorporated in the USA. The Fund's objective is long term total return. The Fund normally invests primarily in debt obligations issued by sovereign, quasi-sovereign and private (non-government) emerging market issuers. It has a Bloomberg Barclays Benchmark.
住所
DoubleLine
333 S Grand Ave
18th Floor
Los Angeles, CA 90071
電話番号
1-877-DLINE11