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DoubleLine Low Duration Emer

DELNX:US
NASDAQ GM
9.89
USD
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0.00%
更新日時 2019/12/05
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9.49 - 9.93
1年トータルリターン
7.50%
年初来リターン
7.02%
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前日終値
9.89
52週レンジ
9.49 - 9.93
1年トータルリターン
7.50%
年初来リターン
7.02%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Emerging Markets Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 12/05/2019)
9.89
資産総額 (百万 USD) ( 12/05/2019)
223.663
設定日
04/07/2014
直近配当額 ( 12/04/2019)
0.07632
直近配当利回り(税込)
2.77%
ファンドマネージャ
Luz M Padilla / Mark Christensen
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.00%
信託報酬額
0.50%
経費率
0.84%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
5.50 千 5.69 百万 2.57
5.45 千 5.46 百万 2.47
5.35 千 5.40 百万 2.44
7.27 千 5.06 百万 2.29
4.30 千 4.46 百万 2.01
4.30 千 4.31 百万 1.95
4.22 千 4.23 百万 1.91
4.10 千 4.13 百万 1.87
4.00 千 4.09 百万 1.85
3.84 千 3.98 百万 1.80
企業概要
DoubleLine Low Duration Emerging Markets Fixed Income Fund is an open-end fund incorporated in the USA. The Fund's objective is long term total return. The Fund normally invests primarily in debt obligations issued by sovereign, quasi-sovereign and private (non-government) emerging market issuers. It has a Bloomberg Barclays Benchmark.
住所
DoubleLine
333 S Grand Ave
18th Floor
Los Angeles, CA 90071
電話番号
1-877-DLINE11