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Porto Seguro FIC FI Multimer

DELMFFM:BZ
2.63
BRL
0.00
0.02%
更新日時 2019/12/03
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
2.48 - 2.63
1年トータルリターン
6.30%
年初来リターン
5.80%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
2.63
52週レンジ
2.48 - 2.63
1年トータルリターン
6.37%
年初来リターン
5.80%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 12/03/2019)
2.631496
資産総額 (百万 BRL) ( 12/03/2019)
106.283
設定日
10/14/2009
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.25%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
16.68 百万 29.45 百万 30.37
5.60 百万 17.08 百万 17.62
7.28 百万 16.98 百万 17.51
2.05 百万 8.02 百万 8.27
4.92 百万 7.03 百万 7.25
2.02 千 4.52 百万 4.66
3.91 百万 4.21 百万 4.35
2.53 百万 3.72 百万 3.84
162.60 千 3.69 百万 3.81
1.60 百万 2.76 百万 2.85
企業概要
Porto Seguro FIC FIM CP is a open-end fund of funds incorporated in Brazil. This fund doesn't have a minimum allocation of assets in a specific type of security, but should incorporate different risk factors in its portfolio.
住所
Tag Investimentos Ltda
Av. Santo Amaro, 48 - 6 andar
Itaim Bibi
Sao Paulo-SP
Brazil
電話番号
+55 11 3474-0004