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Porto Seguro FIC FI Multimer

DELMFFM:BZ
2.72
BRL
0.00
0.02%
更新日時 2021/05/05
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
2.63 - 2.72
1年トータルリターン
3.55%
年初来リターン
0.72%
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前日終値
2.72
52週レンジ
2.63 - 2.72
1年トータルリターン
3.55%
年初来リターン
0.72%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 05/05/2021)
2.723614
資産総額 (百万 BRL) ( 05/05/2021)
75.703
設定日
10/14/2009
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
39.89 百万 72.90 百万 69.09
5.41 百万 13.46 百万 12.75
4.94 百万 5.46 百万 5.18
3.85 百万 4.04 百万 3.82
1.60 千 3.83 百万 3.63
1.60 百万 2.94 百万 2.78
2.22 百万 2.29 百万 2.17
67.98 千 339.18 千 0.32
1.33 千 332.34 千 0.31
企業概要
Porto Seguro FIC FIM CP is a open-end fund of funds incorporated in Brazil. This fund doesn't have a minimum allocation of assets in a specific type of security, but should incorporate different risk factors in its portfolio.
住所
Tag Investimentos Ltda
Av. Santo Amaro, 48 - 6 andar
Itaim Bibi
Sao Paulo-SP
Brazil
電話番号
+55 11 3474-0004