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NN Paraplufonds 1 N.V. - NN

DELLEDP:NA
35.70
EUR
0.07
0.20%
更新日時 2019/12/05
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
31.38 - 38.19
1年トータルリターン
6.31%
年初来リターン
10.23%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
35.77
52週レンジ
31.38 - 38.19
1年トータルリターン
2.34%
年初来リターン
10.23%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
European Region
運用アセットクラス
Equity
重視地域
European Region
基準価額 (NAV) ( 12/05/2019)
35.69884
資産総額 (百万 EUR) ( 08/30/2018)
392.789
設定日
06/26/2018
直近配当額 ( 11/14/2019)
0.34
直近配当利回り(税込)
0.95%
ファンドマネージャ
Dimitri Van Toren / Stefan Verkroost
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.66 百万 18.54 百万 5.89
1.21 百万 16.08 百万 5.11
11.20 百万 15.58 百万 4.95
841.36 千 15.30 百万 4.86
351.07 千 14.29 百万 4.54
6.54 百万 14.26 百万 4.53
5.28 百万 12.81 百万 4.07
569.22 千 11.90 百万 3.78
263.80 千 10.92 百万 3.47
5.14 百万 10.83 百万 3.44
企業概要
NN Paraplufonds 1 N.V. - NN Europees Deelnemingen Fonds is an open-end investment company incorporated in the Netherlands. The fund invests in a limited number of European companies that appear undervalued, have a healthy financial situation and excellent management, with a minimal position of 5% in each company."
住所
NN Investment Partners BV
Schenkkade 65, 2595 AS
Den Haag
The Netherlands
電話番号
+31 70 378 18 00
Webサイト
www.nnip.nl