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Delaware Tax-Free Pennsylvan

DELIX:US
NASDAQ GM
8.08
USD
0.01
0.12%
更新日時 2019/12/06
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
7.76 - 8.18
1年トータルリターン
7.09%
年初来リターン
6.57%
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前日終値
8.09
52週レンジ
7.76 - 8.18
1年トータルリターン
7.12%
年初来リターン
6.57%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Muni Single State Long
運用アセットクラス
債券
重視地域
Pennsylvania
基準価額 (NAV) ( 12/06/2019)
8.08
資産総額 (百万 USD) ( 12/06/2019)
442.650
設定日
03/23/1977
直近配当額 ( 12/05/2019)
0.000683241
直近配当利回り(税込)
3.28%
ファンドマネージャ
Steve Czepiel / Jake Van Roden
定額申込手数料
4.50%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.24%
信託報酬額
0.55%
経費率
0.88%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
11.00 千 14.30 百万 3.22
10.00 千 11.01 百万 2.48
7.00 千 7.88 百万 1.77
5.00 千 6.43 百万 1.45
5.00 千 6.18 百万 1.39
5.00 千 6.09 百万 1.37
5.00 千 5.98 百万 1.35
5.00 千 5.87 百万 1.32
5.11 千 5.80 百万 1.30
5.00 千 5.68 百万 1.28
企業概要
Delaware Tax-Free Pennsylvania Fund seeks a high level of current interest income exempt from federal income tax and certain Pennsylvania state and local taxes by investing in municipal bonds and notes of various maturities that are exempt from federal and Pennsylvania state income taxes. The Fund's benchmark is Bloomberg Barclays Municipal Bond Index.
住所
Delaware Investments
Investment Accounting Division
2005 Market Street
6th Floor
Philadelphia, PA 19103-7094
電話番号
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Webサイト
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