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Delos - International Income

DELIBMF:GA
12.22
USD
0.01
0.05%
更新日時 2019/12/05
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
11.75 - 12.26
1年トータルリターン
3.94%
年初来リターン
3.49%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
12.23
52週レンジ
11.75 - 12.26
1年トータルリターン
4.01%
年初来リターン
3.49%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 12/05/2019)
12.2233
資産総額 (百万 USD) ( 12/04/2019)
4.294
設定日
05/30/2003
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.80%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
500.00 496.41 千 11.43
400.00 408.06 千 9.40
300.00 308.52 千 7.11
300.00 302.39 千 6.96
300.00 301.96 千 6.95
300.00 301.64 千 6.95
300.00 301.13 千 6.94
250.00 255.64 千 5.89
250.00 251.93 千 5.80
200.00 209.87 千 4.83
企業概要
Delos USD - International Bonds Fund is a Fund incorporated in Greece. The Fund invests in securities with high credit rating and high liquidity, issued by EU and USA issuers, negotiated in major international capital markets and denominated in USA dollars. The Fund also invests in capital market instruments, deposits and other transferable securities mainly denominated in USA dollars.
住所
NBG Asset Management
103-105 Sygrou Ave,
117 45 Athens,
Greece
電話番号
+30-210-900-7400
Webサイト
www.nbgam.gr