Skip to content

Delos Greek Growth - Bond Fu

DELGRGR:GA
12.3956
EUR
0.0067
0.05%
更新日時 2019/12/12
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
11.5390 - 12.4571
1年トータルリターン
7.20%
年初来リターン
7.34%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
12.3889
52週レンジ
11.5390 - 12.4571
1年トータルリターン
7.29%
年初来リターン
7.34%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond Euro Focused
運用アセットクラス
債券
重視地域
Greece
基準価額 (NAV) ( 12/12/2019)
12.3956
資産総額 (百万 EUR) ( 12/12/2019)
3.316
設定日
07/07/2014
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
5.00%
償還手数料
5.00%
手数料
-
信託報酬額
1.10%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
200.00 226.17 千 7.21
150.00 161.93 千 5.16
150.00 151.70 千 4.84
100.00 119.32 千 3.81
100.00 112.07 千 3.57
100.00 111.26 千 3.55
100.00 109.96 千 3.51
100.00 109.54 千 3.49
100.00 109.03 千 3.48
100.00 106.02 千 3.38
企業概要
Delos Greek Growth is an open-end fund registered in Greece. The objective of the Fund is to achieve long-term returns. The Fund invests primarily in Greek bonds or bonds with exposure to the Greek market, in short and long durations. The fund also invests in money market instruments, deposits, other securities, into equities of up to 10% of its assets and derivative financial instruments.
住所
NBG Asset Management
103-105 Sygrou Ave,
117 45 Athens,
Greece
電話番号
+30-210-900-7400
Webサイト
www.nbgam.gr