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Delos Domestic Fixed Income

DELFXIB:GA
28.3435
EUR
0.0051
0.02%
更新日時 2019/12/05
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
22.0624 - 29.1674
1年トータルリターン
28.20%
年初来リターン
28.13%
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前日終値
28.3384
52週レンジ
22.0624 - 29.1674
1年トータルリターン
27.63%
年初来リターン
28.13%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond Euro Focused
運用アセットクラス
債券
重視地域
Greece
基準価額 (NAV) ( 12/05/2019)
28.3435
資産総額 (百万 EUR) ( 12/05/2019)
129.864
設定日
10/14/1991
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.10%
経費率
1.23%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
15.41 千 19.24 百万 14.27
14.90 千 17.78 百万 13.19
11.64 千 15.57 百万 11.55
12.09 千 15.47 百万 11.48
12.41 千 13.64 百万 10.12
7.43 千 8.40 百万 6.23
6.90 千 7.26 百万 5.38
5.90 千 7.21 百万 5.35
6.10 千 6.84 百万 5.07
4.50 千 5.01 百万 3.71
企業概要
Delos Domestic Fixed Income Fund is an open-end fund registered in Greece. The Fund's objective is to provide attractive long-term returns through income generation. The Fund invests mainly in "first" tier Greek fixed-income instruments and also in money market and other financial instruments for liquidity purposes and to alleviate any considerable interest rate fluctuations.
住所
NBG Asset Management
103-105 Sygrou Ave,
117 45 Athens,
Greece
電話番号
+30-210-900-7400
Webサイト
www.nbgam.gr