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Delfos Credito Privado Renda

DELFOCR:BZ
3.2855
BRL
0.0009
0.03%
更新日時 2019/12/05
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
3.0961 - 3.2855
1年トータルリターン
6.12%
年初来リターン
5.66%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
3.2845
52週レンジ
3.0961 - 3.2855
1年トータルリターン
6.15%
年初来リターン
5.66%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 12/05/2019)
3.285483
資産総額 (百万 BRL) ( 12/05/2019)
517.752
設定日
10/19/2007
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Eduardo Alves De Castro
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
8,000.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
8.29 千 85.30 百万 31.37
6.66 千 68.50 百万 25.19
983.00 10.12 百万 3.72
2.27 千 8.62 百万 3.17
380.00 4.00 百万 1.47
259.00 2.64 百万 0.97
2.52 千 2.53 百万 0.93
1.25 千 1.27 百万 0.47
112.00 1.18 百万 0.44
109.00 1.14 百万 0.42
企業概要
Delfos CP RF FI is a open-end fund incorporated in Brazil. This fund will allocate a minimum of 80% of its assets in fixed-income securities.
住所
Santander Brasil Gestao de Recursos
Av Pres Juscelino Kubitschek
2041 E 2235 Bloco A 18 Andar
Vila Olimpia
Sao Paulo, SP
電話番号
-