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Delta Federal I

DELFEIF:AR
478.99
USD
4.79
0.99%
更新日時 2019/12/13
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
358.31 - 882.43
1年トータルリターン
-38.98%
年初来リターン
-40.27%
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前日終値
483.79
52週レンジ
358.31 - 882.43
1年トータルリターン
-39.30%
年初来リターン
-40.27%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Multiple Country
運用アセットクラス
債券
重視地域
Multi
基準価額 (NAV) ( 12/13/2019)
478.994
資産総額 (百万 ARS) ( 09/12/2019)
2.059
設定日
01/23/2018
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Christian Cavanagh / Damian Lorenzo
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
3.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
564.50 564.50 千 29.95
523.45 338.98 千 17.98
49.68 千 284.82 千 15.11
1.03 千 222.47 千 11.80
企業概要
Delta Federal I is an open-end fund incorporated in Argentina. The Fund invests mainly in mid/long term sub-sovereign fixed income instruments (states and municipalities). Redemptions are paid in t+2.
住所
Delta Asset Management SA
Cerrito 1186 - Piso 11
Buenos Aires CP C1010AAX
Capital Federal
Argentina
電話番号
5411-3752-7500