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Delos Eurobond Fund

DELEURB:GA
8.1772
EUR
0.0033
0.04%
更新日時 2019/12/05
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
7.7105 - 8.2380
1年トータルリターン
5.79%
年初来リターン
5.72%
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前日終値
8.1805
52週レンジ
7.7105 - 8.2380
1年トータルリターン
5.70%
年初来リターン
5.72%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
European Region
運用アセットクラス
債券
重視地域
European Region
基準価額 (NAV) ( 12/05/2019)
8.1772
資産総額 (百万 EUR) ( 12/05/2019)
121.586
設定日
07/05/1993
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
5.00%
償還手数料
5.00%
手数料
-
信託報酬額
1.01%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.80 千 3.02 百万 2.48
2.50 千 2.49 百万 2.04
2.40 千 2.40 百万 1.96
2.32 千 2.38 百万 1.95
2.00 千 2.26 百万 1.85
1.50 千 1.79 百万 1.47
1.70 千 1.75 百万 1.43
1.60 千 1.69 百万 1.39
1.50 千 1.58 百万 1.29
1.40 千 1.40 百万 1.14
企業概要
Delos Eurobond is an open-end fund registered in Greece. The Fund's objective is to achieve above average return from income and capital appreciation. The Fund invests primarily in fixed income securities issued by selected European corporations as well as in government bonds, other liquid assets and to a lesser extent in equities (up to 10% of NAV).
住所
NBG Asset Management
103-105 Sygrou Ave,
117 45 Athens,
Greece
電話番号
+30-210-900-7400
Webサイト
www.nbgam.gr