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DWSインベスト中国債券

DELDMHP:LX
89.01
USD
0.37
0.42%
更新日時 2020/08/07
商品分類
SICAV
52週レンジ
87.60 - 92.75
1年トータルリターン
1.20%
年初来リターン
1.57%
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前日終値
88.64
52週レンジ
87.60 - 92.75
1年トータルリターン
0.76%
年初来リターン
1.57%
商品分類
SICAV
ファンド分類
China
運用アセットクラス
債券
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 08/07/2020)
89.01
資産総額 (百万 USD) ( 08/07/2020)
222.943
設定日
12/01/2015
直近配当額 ( 08/18/2020)
0.33
直近配当利回り(税込)
4.45%
ファンドマネージャ
Osvaldo Kwan / Henry-Yp Wong
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.10%
経費率
1.29%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
21.00 千 21.93 百万 10.55
9.00 千 9.09 百万 4.37
6.00 千 6.12 百万 2.94
5.88 千 6.01 百万 2.89
5.50 千 5.70 百万 2.74
5.30 千 5.34 百万 2.57
5.15 千 5.33 百万 2.56
5.00 千 5.29 百万 2.54
5.00 千 5.26 百万 2.53
5.00 千 5.17 百万 2.49
企業概要
DWSインベスト中国債券(Deutsche Invest Top Dividend)は、ルクセン ブルク籍のオ ー プンエンド型投資信託。平均を上回るリターンの獲得を目指す。中国国債、中国の発 行体による人民元建て社債、および世界各国の発行体による人民元建て社債のほか、定期預金に投資する。
住所
DWS Investment SA
2, Boulevard Konrad Adenauer
L-1115 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-42101-1