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DWSインベスト中国債券

DELDMHP:LX
78.35
USD
0.44
0.56%
更新日時 2021/05/07
商品分類
SICAV
52週レンジ
78.35 - 91.94
1年トータルリターン
-8.86%
年初来リターン
-2.54%
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前日終値
78.79
52週レンジ
78.35 - 91.94
1年トータルリターン
-8.98%
年初来リターン
-2.54%
商品分類
SICAV
ファンド分類
China
運用アセットクラス
債券
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 05/07/2021)
78.35
資産総額 (百万 USD) ( 05/07/2021)
206.147
設定日
12/01/2015
直近配当額 ( 04/20/2021)
0.33
直近配当利回り(税込)
5.05%
ファンドマネージャ
Osvaldo Kwan / Henry-Yp Wong
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.10%
経費率
1.29%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
6.01 千 6.37 百万 3.44
6.25 千 6.24 百万 3.37
6.00 千 6.19 百万 3.35
6.00 千 6.19 百万 3.34
5.00 千 5.31 百万 2.87
5.00 千 5.28 百万 2.85
5.00 千 5.26 百万 2.84
5.00 千 5.12 百万 2.76
5.00 千 5.11 百万 2.76
5.00 千 5.03 百万 2.72
企業概要
DWSインベスト中国債券(Deutsche Invest Top Dividend)は、ルクセン ブルク籍のオ ー プンエンド型投資信託。平均を上回るリターンの獲得を目指す。中国国債、中国の発 行体による人民元建て社債、および世界各国の発行体による人民元建て社債のほか、定期預金に投資する。
住所
DWS Investment SA
2, Boulevard Konrad Adenauer
L-1115 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-42101-1