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DWSインベスト中国債券

DELDMHP:LX
89.41
USD
0.31
0.35%
更新日時 2019/03/22
商品分類
SICAV
52週レンジ
87.85 - 92.96
1年トータルリターン
0.59%
年初来リターン
1.10%
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前日終値
89.10
52週レンジ
87.85 - 92.96
1年トータルリターン
0.51%
年初来リターン
1.10%
商品分類
SICAV
ファンド分類
China
運用アセットクラス
債券
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 03/22/2019)
89.41
資産総額 (百万 USD) ( 03/22/2019)
289.224
設定日
12/01/2015
直近配当額 ( 03/18/2019)
0.33
直近配当利回り(税込)
4.43%
ファンドマネージャ
Henry-Yp Wong / Osvaldo Kwan
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.10%
経費率
1.29%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
12.05 千 12.16 百万 4.04
71.00 千 10.81 百万 3.59
70.00 千 10.58 百万 3.52
10.00 千 10.06 百万 3.34
10.00 千 9.88 百万 3.28
9.00 千 9.22 百万 3.06
8.90 千 8.90 百万 2.96
57.50 千 8.71 百万 2.89
8.00 千 8.59 百万 2.85
7.80 千 8.19 百万 2.72
企業概要
DWSインベスト中国債券(Deutsche Invest Top Dividend)は、ルクセン ブルク籍のオ ー プンエンド型投資信託。平均を上回るリターンの獲得を目指す。中国国債、中国の発 行体による人民元建て社債、および世界各国の発行体による人民元建て社債のほか、定期預金に投資する。
住所
DWS Invest SICAV
2, Boulevard Konrad Adenauer
L-1115 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-42101-1