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Delos Domestic Balanced Fund

DELDMBL:GA
14.2848
EUR
0.0728
0.51%
更新日時 2019/12/05
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10.7508 - 14.5399
1年トータルリターン
28.31%
年初来リターン
31.51%
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前日終値
14.3576
52週レンジ
10.7508 - 14.5399
1年トータルリターン
27.13%
年初来リターン
31.51%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Moderate Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Greece
基準価額 (NAV) ( 12/05/2019)
14.2848
資産総額 (百万 EUR) ( 12/05/2019)
47.870
設定日
04/18/1973
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
5.00%
償還手数料
5.00%
手数料
-
信託報酬額
2.30%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
4.00 千 4.99 百万 10.39
3.80 千 4.53 百万 9.44
135.00 千 4.03 百万 8.39
3.00 千 4.01 百万 8.35
3.50 千 3.85 百万 8.01
3.00 千 3.84 百万 7.99
195.00 千 2.46 百万 5.13
1.10 百万 1.88 百万 3.92
1.93 百万 1.71 百万 3.57
96.00 千 1.67 百万 3.48
企業概要
Delos Domestic Balanced Fund is an open-end fund registered in Greece. The Fund's objective is to invest in a well diversified portfolio mainly comprised of Greek equity securities, corporate and government bonds and a variety of money market instruments.
住所
NBG Asset Management
103-105 Sygrou Ave,
117 45 Athens,
Greece
電話番号
+30-210-900-7400
Webサイト
www.nbgam.gr