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Delos Delta Bonus Fund

DELDBDF:GA
10.95
EUR
0.02
0.16%
更新日時 2019/12/12
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10.23 - 11.11
1年トータルリターン
6.68%
年初来リターン
6.61%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
10.96
52週レンジ
10.23 - 11.11
1年トータルリターン
6.90%
年初来リターン
6.61%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
European Region
運用アセットクラス
債券
重視地域
European Region
基準価額 (NAV) ( 12/12/2019)
10.945
資産総額 (百万 EUR) ( 12/12/2019)
76.971
設定日
07/06/2007
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
5.00%
償還手数料
5.00%
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.00 千 3.35 百万 4.29
2.90 千 3.24 百万 4.15
2.50 千 2.66 百万 3.41
2.20 千 2.60 百万 3.33
2.00 千 2.39 百万 3.06
2.00 千 2.34 百万 3.00
2.30 千 2.30 百万 2.94
2.00 千 2.21 百万 2.84
2.10 千 2.21 百万 2.83
2.00 千 2.19 百万 2.81
企業概要
Delos Fixed Income Plus - Bond Fund is an open-end Fund incorporated in Greece. The Fund aims to achieve 100% of the positive return, if any, of the DJ Eurosto- xx 50 Index at the end of a 10-year period commencing at 31 July 2007.
住所
NBG Asset Management
103-105 Sygrou Ave,
117 45 Athens,
Greece
電話番号
+30-210-900-7400
Webサイト
www.nbgam.gr