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Macquarie Collective Funds P

DELCFUA:ID
12.09
USD
0.02
0.17%
更新日時 2019/12/09
商品分類
OEIC
52週レンジ
10.49 - 12.12
1年トータルリターン
15.25%
年初来リターン
14.73%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
12.07
52週レンジ
10.49 - 12.12
1年トータルリターン
15.17%
年初来リターン
14.73%
商品分類
OEIC
ファンド分類
-
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 12/06/2019)
12.07
資産総額 (百万 USD) ( 12/06/2019)
44.330
設定日
01/29/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Paul A Matlack / David Hillmeyer
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.80%
経費率
1.33%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
565.00 660.18 千 1.49
590.00 612.17 千 1.38
470.00 520.09 千 1.17
480.00 508.50 千 1.15
490.00 484.09 千 1.09
445.00 475.42 千 1.07
405.00 455.82 千 1.03
415.00 453.99 千 1.02
445.00 451.02 千 1.02
410.00 450.82 千 1.02
企業概要
Delaware Investments Corporate Bond Fund is an open-end fund incorporated in Ireland. The Fund's objective is to achieve total return. The Fund invests in fixed- and floating-rate investment grade corporate bonds that are listed or traded on regulated markets worldwide.
住所
Macquarie Collective Funds PLC
(formely known as Delaware
Investments Global Funds plc)
Ten Earlsfort Terrace,
Dublin 2, Ireland, D02 T380
電話番号
1-215-255-1309