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Bethmann Rentenfonds

DELBREB:GR
50.87
EUR
0.03
0.06%
更新日時 2021/05/07
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
47.29 - 51.23
1年トータルリターン
6.40%
年初来リターン
-0.27%
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前日終値
50.90
52週レンジ
47.29 - 51.23
1年トータルリターン
6.51%
年初来リターン
-0.27%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Corporate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 05/07/2021)
50.87
資産総額 (百万 EUR) ( 05/07/2021)
140.175
設定日
12/10/2019
直近配当額 ( 05/17/2021)
0.31
直近配当利回り(税込)
0.35%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
110.09 112.56 千 2.49
110.09 111.82 千 2.47
110.09 110.27 千 2.44
110.09 109.32 千 2.42
110.09 108.87 千 2.41
110.09 107.18 千 2.37
110.09 106.18 千 2.35
91.74 99.84 千 2.21
99.08 98.73 千 2.18
91.74 91.39 千 2.02
企業概要
Bethmann Rentenfonds is an open-end investment fund incorporated in Germany. The fund invests globally in Euro denominated fixed income securities. The fund primarily selects bonds within the corporate bond segment.
住所
Universal-Investment GmbH
Theodor-Heuss-Allee 70
60486 Frankfurt am Main
Germany
電話番号
49-69-7104-30 Tel