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Delos Blue Chips - Greek Equ

DELBCDE:GA
3.80
EUR
0.01
0.15%
更新日時 2019/12/12
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
2.58 - 3.91
1年トータルリターン
35.90%
年初来リターン
43.94%
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前日終値
3.80
52週レンジ
2.58 - 3.91
1年トータルリターン
35.72%
年初来リターン
43.94%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Financial Sector
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Greece
基準価額 (NAV) ( 12/12/2019)
3.802
資産総額 (百万 EUR) ( 12/12/2019)
86.250
設定日
10/14/1991
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
5.00%
償還手数料
5.00%
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
523.00 千 6.61 百万 7.88
2.01 百万 5.61 百万 6.69
2.97 百万 5.08 百万 6.05
5.65 百万 5.02 百万 5.98
1.37 百万 4.20 百万 5.01
137.00 千 4.09 百万 4.88
214.00 千 4.09 百万 4.87
425.00 千 4.07 百万 4.85
430.00 千 4.06 百万 4.83
232.00 千 4.04 百万 4.81
企業概要
Delos Blue Chips - Greek Equities Fund is an open-end fund registered in Greece. The Fund's objective is to seek long-term capital appreciation through investing primarily in a well diversified portfolio of equity securities of large sized companies, listed mainly in the Athens Stock Exchange. The Fund may also invest in other capital and money market instruments.
住所
NBG Asset Management
103-105 Sygrou Ave,
117 45 Athens,
Greece
電話番号
+30-210-900-7400
Webサイト
www.nbgam.gr