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Delfi Bolsa SICAV SA

DEL:SM
Soc.Bol SIBE
13.50
EUR
0.00
0.00%
更新日時 2019/12/13
前日終値
13.50
52週レンジ
11.80 - 13.60
1年トータルリターン
10.66%
年初来リターン
14.41%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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出来高
2
前日終値
13.50
52週レンジ
11.80 - 13.60
1年トータルリターン
8.87%
年初来リターン
14.41%
基準価額 (NAV) ( 12/10/2019)
13.46817
資産総額 (百万 EUR) ( 12/10/2019)
9.489
設定日
01/01/2001
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.51%
乖離率52週平均値
-0.10%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
1.50%
3年トータルリターン
3.26%
5年トータルリターン
4.18%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
7.79 千 339.00 千 3.58
3.19 千 325.00 千 3.43
350.52 316.00 千 3.33
13.56 千 314.00 千 3.31
27.72 千 310.00 千 3.27
24.83 千 300.00 千 3.17
3.00 千 300.00 千 3.17
3.87 千 296.00 千 3.12
3.79 千 289.00 千 3.05
3.42 千 288.00 千 3.04
企業概要
Delfi Bolsa SICAV SA is an open-end investment company incorporated in Spain. The investment company's objective is capital growth. It primarily invests in equity securities.
住所
March Asset Management SGIIC
Calle Castello # 74
28006 Madrid
Spain
電話番号
34-91-426-3700
Webサイト
www.march-am.com