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Deka-WorldTopGarant 1

DEKWGAE:LX
114.25
EUR
0.02
0.02%
更新日時 14:59 JST 2019/12/10
商品分類
FCP
52週レンジ
112.09 - 114.99
1年トータルリターン
1.38%
年初来リターン
1.85%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
114.27
52週レンジ
112.09 - 114.99
1年トータルリターン
1.24%
年初来リターン
1.85%
商品分類
FCP
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 12/10/2019)
114.25
資産総額 (百万 EUR) ( 12/10/2019)
68.115
設定日
04/16/2008
直近配当額 ( 12/31/2017)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.50%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.15%
経費率
1.20%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
16.00 千 16.41 百万 23.79
500.00 12.10 百万 17.55
500.00 7.00 百万 10.15
6.50 千 6.58 百万 9.54
5.50 千 5.59 百万 8.10
5.00 千 5.13 百万 7.44
23.00 千 4.70 百万 6.81
1.80 千 1.81 百万 2.63
500.00 503.48 千 0.73
企業概要
Deka-WorldTopGarant 1 is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is long-term capital appreciation. The Fund invests mainly in global equities and equity related securities, fixed- and variable rate securities, index certificates, as well as investment grade Euro denominated zero-coupon bonds. The investment horizon is set for six years.
住所
Deka International SA
5, rue des Labours
L-1912 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-3409-39 Tel
Webサイト
www.deka.de