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デカ-ベイシス・ストラテジー・レンテン

DEKWCTF:LX
104.39
EUR
0.01
0.01%
更新日時 2019/12/06
商品分類
FCP
52週レンジ
101.56 - 104.44
1年トータルリターン
2.92%
年初来リターン
2.89%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
104.40
52週レンジ
101.56 - 104.44
1年トータルリターン
2.85%
年初来リターン
2.89%
商品分類
FCP
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 12/06/2019)
104.39
資産総額 (十億 EUR) ( 12/06/2019)
1.659
設定日
02/01/2000
直近配当額 ( 03/15/2019)
0.38
直近配当利回り(税込)
0.36%
ファンドマネージャ
Jonas Tinschert
定額申込手数料
2.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.60%
経費率
1.37%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
4.36 千 4.40 百万 0.70
4.36 千 4.39 百万 0.70
4.36 千 4.38 百万 0.69
4.36 千 4.34 百万 0.69
4.36 千 4.34 百万 0.69
4.36 千 4.27 百万 0.68
4.16 千 4.14 百万 0.66
1.10 百万 3.91 百万 0.62
3.86 千 3.80 百万 0.60
3.51 千 3.74 百万 0.59
企業概要
デカ-ベイシス・ストラテジー・レンテン(Deka-BasisStrategie Renten)は、ルクセン ブルク籍のオープンエンド型投資信託。妥当な水準のリターンの獲得を目指す。ユーロ建てまたは別のOECD加盟国通貨建てによる、債券およびその他の固定・変動利付証券を中心に投資する。
住所
Deka International SA
5, rue des Labours
L-1912 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-3409-39 Tel
Webサイト
www.deka.de