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デカ-ベイシス・ストラテジー・レンテン

DEKWCTF:LX
103.07
EUR
0.02
0.02%
更新日時 2021/05/12
商品分類
FCP
52週レンジ
100.14 - 104.27
1年トータルリターン
3.67%
年初来リターン
-0.20%
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前日終値
103.09
52週レンジ
100.14 - 104.27
1年トータルリターン
3.63%
年初来リターン
-0.20%
商品分類
FCP
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 05/12/2021)
103.07
資産総額 (十億 EUR) ( 02/26/2021)
1.277
設定日
02/01/2000
直近配当額 ( 03/12/2021)
0.79
直近配当利回り(税込)
0.77%
ファンドマネージャ
Jonas Tinschert
定額申込手数料
2.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.60%
経費率
1.37%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
17.50 千 17.62 百万 1.08
15.00 千 15.17 百万 0.93
15.00 千 15.02 百万 0.92
15.00 千 15.00 百万 0.92
12.10 千 12.91 百万 0.79
12.50 千 12.89 百万 0.79
3.80 百万 11.92 百万 0.73
50.00 千 11.68 百万 0.71
10.00 千 10.54 百万 0.64
10.00 千 10.47 百万 0.64
企業概要
デカ-ベイシス・ストラテジー・レンテン(Deka-BasisStrategie Renten)は、ルクセン ブルク籍のオープンエンド型投資信託。妥当な水準のリターンの獲得を目指す。ユーロ建てまたは別のOECD加盟国通貨建てによる、債券およびその他の固定・変動利付証券を中心に投資する。
住所
Deka International SA
5, rue des Labours
L-1912 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-3409-39 Tel
Webサイト
www.deka.de