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Deka-Wandelanleihen

DEKWATF:LX
73.28
EUR
0.15
0.21%
更新日時 2019/12/11
商品分類
FCP
52週レンジ
65.17 - 73.91
1年トータルリターン
10.93%
年初来リターン
13.08%
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前日終値
73.13
52週レンジ
65.17 - 73.91
1年トータルリターン
11.30%
年初来リターン
13.08%
商品分類
FCP
ファンド分類
Convertible
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 12/11/2019)
73.28
資産総額 (百万 EUR) ( 12/11/2019)
444.119
設定日
03/17/2003
直近配当額 ( 11/15/2019)
0.71
直近配当利回り(税込)
0.97%
ファンドマネージャ
Andrei Pashko
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.90%
経費率
1.55%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
10.09 千 10.09 百万 2.40
9.84 千 8.83 百万 2.10
8.90 千 7.99 百万 1.90
7.15 千 7.15 百万 1.70
7.15 千 7.15 百万 1.70
74.95 千 6.72 百万 1.60
63.05 千 6.30 百万 1.50
7.03 千 6.30 百万 1.50
企業概要
Deka-Wandelanleihen is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund invests primarily in convertible debentures worldwide. The Fund may also invest in bonds with warrants and other fixed- and variable-rate securities.
住所
Deka International SA
5, rue des Labours
L-1912 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-3409-39 Tel
Webサイト
www.deka.de