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1822-Struktur - Ertrag Plus

DEKSTEP:LX
48.11
EUR
0.10
0.21%
更新日時 2019/12/11
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
46.28 - 48.59
1年トータルリターン
4.07%
年初来リターン
4.19%
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前日終値
48.21
52週レンジ
46.28 - 48.59
1年トータルリターン
4.05%
年初来リターン
4.19%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Conservative Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 12/11/2019)
48.11
資産総額 (百万 EUR) ( 12/11/2019)
8.661
設定日
04/08/2003
直近配当額 ( 11/15/2019)
0.17
直近配当利回り(税込)
0.35%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
2.50%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.50%
経費率
1.59%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
13.29 千 700.06 千 7.60
6.76 千 497.59 千 5.40
3.75 千 449.36 千 4.88
2.13 千 414.46 千 4.50
1.67 千 328.24 千 3.56
2.04 千 243.48 千 2.64
23.73 千 238.58 千 2.59
2.17 千 226.66 千 2.46
3.80 千 221.07 千 2.40
895.00 177.17 千 1.92
企業概要
1822-Struktur Ertrag Plus is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund invests in a flexible portfolio of European open-end funds. The Fund may invest up to 100% of its assets in bond funds, up to 25% in equity funds, up to 20% in real estate funds, and up to 20% in money market funds.
住所
International Fund Management SA
3, rue des Labours
L-1912 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-3409-39
Webサイト
www.deka.de