Deka-S Rendite 1/2008 5 Jahr
DEKSRND:LX
1,136.88
EUR
0.00
0.00%
更新日時 2019/12/10
商品分類
FCP
52週レンジ
1,136.81 - 1,161.19
1年トータルリターン
-2.05%
年初来リターン
-2.06%
前日終値
1,136.88
52週レンジ
1,136.81 - 1,161.19
1年トータルリターン
-2.04%
年初来リターン
-2.06%
商品分類
FCP
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 12/10/2019)
1,136.88
資産総額 (百万 EUR) ( 12/10/2019)
106.452
設定日
10/06/1992
直近配当額 ( 12/31/2017)
7.391
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.36%
経費率
0.96%
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| AQ209866:COR | 15.00 千 | 15.27 百万 | 13.13 |
| AP616826:COR | 12.00 千 | 12.24 百万 | 10.53 |
| EJ514477:COR | 10.00 千 | 10.79 百万 | 9.28 |
| AQ809499:COR | 10.00 千 | 10.30 百万 | 8.86 |
| AQ895442:COR | 10.00 千 | 10.19 百万 | 8.76 |
| AT375784:COR | 9.65 千 | 9.80 百万 | 8.42 |
| EK273328:COR | 7.00 千 | 7.37 百万 | 6.34 |
| AP887165:COR | 7.00 千 | 7.14 百万 | 6.14 |
| AM818352:COR | 5.00 千 | 5.09 百万 | 4.37 |
| AR778462:COR | 5.00 千 | 5.08 百万 | 4.37 |
企業概要
Deka-S Rendite 1/2008 (5 Jahre roll-over) is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve an adequate return while minimizing economic and political risk. The Fund invests primarily in euro-denominated fixed- and variable-rate securities over a period of five years.
住所
Deka International SA5, rue des Labours
L-1912 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-3409-39 Tel Webサイト
www.deka.de