Deka-S Rendite 1/2008 5 Jahr
DEKSRND:LX
1,120.72
EUR
0.00
0.00%
更新日時 2021/05/12
商品分類
FCP
52週レンジ
1,120.50 - 1,129.44
1年トータルリターン
-0.48%
年初来リターン
-0.50%
前日終値
1,120.72
52週レンジ
1,120.50 - 1,129.44
1年トータルリターン
-0.46%
年初来リターン
-0.50%
商品分類
FCP
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 05/12/2021)
1,120.72
資産総額 (百万 EUR) ( 05/12/2021)
80.425
設定日
10/06/1992
直近配当額 ( 12/31/2017)
7.391
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.36%
経費率
0.96%
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| AQ895442:COR | 10.00 千 | 10.13 百万 | 10.98 |
| AT375784:COR | 9.65 千 | 9.75 百万 | 10.56 |
| EJ514477:COR | 8.00 千 | 8.45 百万 | 9.15 |
| AQ209866:COR | 7.50 千 | 7.59 百万 | 8.22 |
| AP887165:COR | 7.00 千 | 7.09 百万 | 7.68 |
| AQ809499:COR | 6.00 千 | 6.11 百万 | 6.62 |
| AP616826:COR | 5.40 千 | 5.48 百万 | 5.93 |
| EK273328:COR | 5.00 千 | 5.16 百万 | 5.59 |
| AR778462:COR | 5.00 千 | 5.06 百万 | 5.48 |
| AM818352:COR | 5.00 千 | 5.05 百万 | 5.47 |
企業概要
Deka-S Rendite 1/2008 (5 Jahre roll-over) is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve an adequate return while minimizing economic and political risk. The Fund invests primarily in euro-denominated fixed- and variable-rate securities over a period of five years.
住所
Deka International SA5, rue des Labours
L-1912 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-3409-39 Tel Webサイト
www.deka.de