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Deka-S Rendite 1/2008 5 Jahr

DEKSRND:LX
1,136.88
EUR
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更新日時 2019/12/10
商品分類
FCP
52週レンジ
1,136.81 - 1,161.19
1年トータルリターン
-2.05%
年初来リターン
-2.06%
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前日終値
1,136.88
52週レンジ
1,136.81 - 1,161.19
1年トータルリターン
-2.04%
年初来リターン
-2.06%
商品分類
FCP
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 12/10/2019)
1,136.88
資産総額 (百万 EUR) ( 12/10/2019)
106.452
設定日
10/06/1992
直近配当額 ( 12/31/2017)
7.391
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.36%
経費率
0.96%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
15.00 千 15.27 百万 13.13
12.00 千 12.24 百万 10.53
10.00 千 10.79 百万 9.28
10.00 千 10.30 百万 8.86
10.00 千 10.19 百万 8.76
9.65 千 9.80 百万 8.42
7.00 千 7.37 百万 6.34
7.00 千 7.14 百万 6.14
5.00 千 5.09 百万 4.37
5.00 千 5.08 百万 4.37
企業概要
Deka-S Rendite 1/2008 (5 Jahre roll-over) is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve an adequate return while minimizing economic and political risk. The Fund invests primarily in euro-denominated fixed- and variable-rate securities over a period of five years.
住所
Deka International SA
5, rue des Labours
L-1912 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-3409-39 Tel
Webサイト
www.deka.de