Skip to content

SK SelectedBond Invest Deka

DEKSKSB:GR
55.78
EUR
0.18
0.32%
更新日時 1:28 JST 2019/12/14
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
53.28 - 57.64
1年トータルリターン
6.16%
年初来リターン
6.16%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
55.96
52週レンジ
53.28 - 57.64
1年トータルリターン
6.69%
年初来リターン
6.16%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Government Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
ドイツ
基準価額 (NAV) ( 12/13/2019)
55.78
資産総額 (百万 EUR) ( 12/13/2019)
2.686
設定日
10/01/2004
直近配当額 ( 05/17/2019)
0.77
直近配当利回り(税込)
2.76%
ファンドマネージャ
Oliver Giesecke
定額申込手数料
3.25%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.45%
経費率
0.60%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
336.00 336.00 千 14.00
211.33 189.60 千 7.90
208.65 187.20 千 7.80
182.40 182.40 千 7.60
127.20 127.20 千 5.30
122.40 122.40 千 5.10
112.80 112.80 千 4.70
112.80 112.80 千 4.70
企業概要
SK SelectedBond Invest Deka is an open-end investment fund which is incorporated in Germany. The Fund's objective is to achieve a balance between income and growth. The Fund invests mainly in investment grade European fixed- and variable rate securities, index certificates on various underlying bond indices, convertible bonds, warrant-linked bonds, and money market instruments.
住所
Deka Investment GmbH
Mainzer Landstrasse 16
D-60325 Frankfurt am Main
Germany
電話番号
49-69-7147-0
Webサイト
www.deka.de