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SK CorporateBond Invest Deka

DEKSKCB:GR
60.91
EUR
0.02
0.03%
更新日時 1:48 JST 2019/12/11
商品分類
FCP
52週レンジ
57.42 - 61.82
1年トータルリターン
6.80%
年初来リターン
6.31%
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前日終値
60.89
52週レンジ
57.42 - 61.82
1年トータルリターン
6.68%
年初来リターン
6.31%
商品分類
FCP
ファンド分類
Eurozone
運用アセットクラス
債券
重視地域
Eurozone
基準価額 (NAV) ( 12/10/2019)
60.91
資産総額 (百万 EUR) ( 12/10/2019)
40.142
設定日
12/01/2000
直近配当額 ( 05/17/2019)
0.44
直近配当利回り(税込)
1.44%
ファンドマネージャ
Marcel Hasselmann
定額申込手数料
3.25%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.45%
経費率
0.57%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
480.00 480.00 千 1.20
480.00 480.00 千 1.20
440.00 440.00 千 1.10
440.00 440.00 千 1.10
440.00 440.00 千 1.10
400.00 400.00 千 1.00
400.00 400.00 千 1.00
400.00 400.00 千 1.00
企業概要
SK CorporateBond Invest Deka is an open-end investment fund which is incorporated in Germany. The Fund invests exclusively in euro denominated corporate bonds with various maturities.
住所
Deka Investment GmbH
Mainzer Landstrasse 16
D-60325 Frankfurt am Main
Germany
電話番号
49-69-7147-0
Webサイト
www.deka.de