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SK CorporateBond Invest Deka

DEKSKCB:GR
61.66
EUR
0.03
0.05%
更新日時 2021/05/13
商品分類
FCP
52週レンジ
58.36 - 62.53
1年トータルリターン
6.05%
年初来リターン
-1.06%
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前日終値
61.69
52週レンジ
58.36 - 62.53
1年トータルリターン
6.12%
年初来リターン
-1.06%
商品分類
FCP
ファンド分類
Eurozone
運用アセットクラス
債券
重視地域
Eurozone
基準価額 (NAV) ( 05/12/2021)
61.66
資産総額 (百万 EUR) ( 05/12/2021)
35.103
設定日
12/01/2000
直近配当額 ( 11/13/2020)
0.19
直近配当利回り(税込)
0.62%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.25%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.45%
経費率
0.57%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
503.10 503.10 千 1.30
464.40 464.40 千 1.20
425.70 425.70 千 1.10
387.00 387.00 千 1.00
387.00 387.00 千 1.00
348.30 348.30 千 0.90
348.30 348.30 千 0.90
348.30 348.30 千 0.90
企業概要
SK CorporateBond Invest Deka is an open-end investment fund which is incorporated in Germany. The Fund invests exclusively in euro denominated corporate bonds with various maturities.
住所
Deka Investment GmbH
Mainzer Landstrasse 16
D-60325 Frankfurt am Main
Germany
電話番号
49-69-7147-0
Webサイト
www.deka.de