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BerolinaCapital - Sicherheit

DEKSICI:LX
43.91
EUR
0.07
0.16%
更新日時 2019/12/11
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
41.69 - 44.08
1年トータルリターン
5.72%
年初来リターン
5.67%
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前日終値
43.98
52週レンジ
41.69 - 44.08
1年トータルリターン
5.72%
年初来リターン
5.67%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Conservative Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 12/11/2019)
43.91
資産総額 (百万 EUR) ( 12/11/2019)
39.312
設定日
04/01/1999
直近配当額 ( 04/12/2019)
0.16
直近配当利回り(税込)
0.36%
ファンドマネージャ
Joerg Frank
定額申込手数料
2.50%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.50%
経費率
0.55%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
109.01 千 5.99 百万 15.18
188.03 千 2.94 百万 7.44
102.73 千 2.59 百万 6.57
34.69 千 2.57 百万 6.51
51.49 千 2.41 百万 6.11
16.70 千 2.00 百万 5.08
199.23 千 2.00 百万 5.07
36.22 千 1.77 百万 4.48
36.91 千 1.55 百万 3.94
8.99 千 1.07 百万 2.72
企業概要
BerolinaCapital Sicherheit is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund invests between 20 and 30 percent of its assets in equity funds, between 40 and 60 percent in bond funds, between 20 and 30 percent in real estate funds, and up to 20 percent in money market funds or cash securities.
住所
Deka International SA
5, rue des Labours
L-1912 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-3409-39 Tel
Webサイト
www.deka.de