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Deka-Sachwerte

DEKSATF:GR
102.76
EUR
0.05
0.05%
更新日時 2021/05/13
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
95.99 - 103.16
1年トータルリターン
7.11%
年初来リターン
3.22%
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前日終値
102.81
52週レンジ
95.99 - 103.16
1年トータルリターン
7.02%
年初来リターン
3.22%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
European Region
基準価額 (NAV) ( 05/12/2021)
102.76
資産総額 (百万 EUR) ( 05/12/2021)
179.090
設定日
07/16/2012
直近配当額 ( 02/19/2021)
0.06
直近配当利回り(税込)
0.12%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.20%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
854.30 千 41.60 百万 22.72
14.10 千 16.13 百万 8.81
11.90 千 11.93 百万 6.52
10.00 千 10.07 百万 5.50
81.66 千 9.91 百万 5.41
130.01 千 9.36 百万 5.11
60.52 千 7.79 百万 4.26
80.01 千 7.29 百万 3.98
175.10 千 6.75 百万 3.68
50.00 千 6.46 百万 3.53
企業概要
Deka-Sachwerte is an open-end investment fund incorporated in Germany. The Fund's objective is to achieve continuous returns as well as capital growth. The Fund invests its assets in equity, real estate funds, inflation-protected bonds, securities based on commodities.
住所
Deka Investment GmbH
Mainzer Landstrasse 16
D-60325 Frankfurt am Main
Germany
電話番号
49-69-7147-0
Webサイト
www.deka.de