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Deka-Sachwerte

DEKSACF:GR
101.24
EUR
0.38
0.38%
更新日時 2019/12/14
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
96.04 - 101.45
1年トータルリターン
5.54%
年初来リターン
5.78%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
100.86
52週レンジ
96.04 - 101.45
1年トータルリターン
5.53%
年初来リターン
5.78%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
European Region
基準価額 (NAV) ( 12/13/2019)
101.24
資産総額 (百万 EUR) ( 12/13/2019)
205.274
設定日
07/16/2012
直近配当額 ( 02/22/2019)
0.36
直近配当利回り(税込)
0.71%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.85%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
404.64 千 48.84 百万 19.96
1.00 百万 48.08 百万 19.65
459.81 千 44.30 百万 18.11
170.01 千 18.49 百万 7.56
46.21 千 9.63 百万 3.94
60.52 千 7.66 百万 3.13
232.20 千 4.84 百万 1.98
30.15 千 3.97 百万 1.62
76.33 千 2.87 百万 1.17
114.85 千 2.72 百万 1.11
企業概要
Deka-Sachwerte is an open-end investment fund incorporated in Germany. The Fund's objective is to achieve continuous returns as well as capital growth. The Fund invests its assets in equity, real estate funds, inflation-protected bonds, securities based on commodities.
住所
Deka Investment GmbH
Mainzer Landstrasse 16
D-60325 Frankfurt am Main
Germany
電話番号
49-69-7147-0
Webサイト
www.deka.de