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Deka-S Rendite 1/2008 5 Jahr

DEKS198:LX
1,069.97
EUR
0.39
0.04%
更新日時 2021/05/07
商品分類
FCP
52週レンジ
1,069.97 - 1,078.51
1年トータルリターン
-0.55%
年初来リターン
-0.52%
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前日終値
1,070.36
52週レンジ
1,069.97 - 1,078.51
1年トータルリターン
-0.52%
年初来リターン
-0.52%
商品分類
FCP
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 05/07/2021)
1,069.97
資産総額 (百万 EUR) ( 05/07/2021)
80.624
設定日
12/04/1992
直近配当額 ( 12/31/2017)
7.0628
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.36%
経費率
0.96%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
10.00 千 10.13 百万 10.98
9.65 千 9.75 百万 10.56
8.00 千 8.45 百万 9.15
7.50 千 7.59 百万 8.22
7.00 千 7.09 百万 7.68
6.00 千 6.11 百万 6.62
5.40 千 5.48 百万 5.93
5.00 千 5.16 百万 5.59
5.00 千 5.06 百万 5.48
5.00 千 5.05 百万 5.47
企業概要
Deka-S Rendite 1/2008 (5 Jahre roll-over) is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve an adequate return while minimizing economic and political risk. The Fund invests primarily in euro-denominated fixed- and variable-rate securities over a period of five years.
住所
Deka International SA
5, rue des Labours
L-1912 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-3409-39 Tel
Webサイト
www.deka.de