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Deka-OptiRent 2y II

DEKOR08:LX
108.50
EUR
0.01
0.01%
更新日時 2019/12/05
商品分類
FCP
52週レンジ
107.85 - 108.80
1年トータルリターン
0.38%
年初来リターン
0.38%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
108.51
52週レンジ
107.85 - 108.80
1年トータルリターン
0.37%
年初来リターン
0.38%
商品分類
FCP
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 12/05/2019)
108.5
資産総額 (百万 EUR) ( 12/05/2019)
141.249
設定日
01/23/2007
直近配当額 ( 12/31/2017)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.75%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.20%
経費率
0.42%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
15.00 千 15.06 百万 10.04
10.00 千 10.08 百万 6.72
10.00 千 10.07 百万 6.71
10.00 千 10.04 百万 6.69
8.60 千 8.70 百万 5.80
6.00 千 6.02 百万 4.01
6.00 千 6.01 百万 4.01
5.00 千 5.04 百万 3.36
5.00 千 5.02 百万 3.35
5.00 千 5.01 百万 3.34
企業概要
Deka-OptiRent 2y (II) is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is total return. The Fund invests mainly in global equities, index- and discount certificates, as well as fixed- and variable-rate securities denominated in EURO. The Fund pursues an investment strategy with the least tax exposure to investors.
住所
Deka International SA
5, rue des Labours
L-1912 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-3409-39 Tel
Webサイト
www.deka.de