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Deka-OptiRent 5y

DEKOPR5:LX
129.24
EUR
0.01
0.01%
更新日時 2021/05/18
商品分類
FCP
52週レンジ
127.00 - 129.45
1年トータルリターン
1.76%
年初来リターン
-0.05%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
129.23
52週レンジ
127.00 - 129.45
1年トータルリターン
1.71%
年初来リターン
-0.05%
商品分類
FCP
ファンド分類
Moderate Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 05/18/2021)
129.24
資産総額 (百万 EUR) ( 05/18/2021)
65.035
設定日
05/22/2007
直近配当額 ( 12/31/2017)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
1.75%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.25%
経費率
0.61%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
19.00 千 19.13 百万 24.83
10.00 千 10.07 百万 13.07
6.00 千 6.14 百万 7.97
5.30 千 5.35 百万 6.94
4.40 千 4.42 百万 5.74
3.00 千 2.99 百万 3.88
3.00 千 2.98 百万 3.87
2.90 千 2.94 百万 3.82
2.50 千 2.58 百万 3.35
2.50 千 2.52 百万 3.27
企業概要
Deka-OptiRent 5y is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is total return. The Fund invests mainly in a diversified asset allocation with global equities, index- and discount certificates, fixed- and variable rate securities and money market instruments. The Fund aims to create an adequate total return for a five-year revolving investment horizon.
住所
Deka International SA
5, rue des Labours
L-1912 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-3409-39 Tel
Webサイト
www.deka.de