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Deka-OptiRent 5y

DEKOPR5:LX
129.19
EUR
0.00
0.00%
更新日時 14:59 JST 2019/12/10
商品分類
FCP
52週レンジ
125.67 - 130.29
1年トータルリターン
2.72%
年初来リターン
2.50%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
129.19
52週レンジ
125.67 - 130.29
1年トータルリターン
2.71%
年初来リターン
2.50%
商品分類
FCP
ファンド分類
Moderate Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 12/10/2019)
129.19
資産総額 (百万 EUR) ( 12/10/2019)
85.702
設定日
05/22/2007
直近配当額 ( 12/31/2017)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
1.75%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.25%
経費率
0.61%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
20.00 千 20.35 百万 22.14
10.00 千 10.16 百万 11.05
6.30 千 6.57 百万 7.14
6.00 千 6.10 百万 6.64
5.30 千 5.37 百万 5.84
4.50 千 4.61 百万 5.01
3.00 千 3.08 百万 3.35
3.00 千 3.02 百万 3.29
3.00 千 3.02 百万 3.28
2.50 千 2.57 百万 2.80
企業概要
Deka-OptiRent 5y is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is total return. The Fund invests mainly in a diversified asset allocation with global equities, index- and discount certificates, fixed- and variable rate securities and money market instruments. The Fund aims to create an adequate total return for a five-year revolving investment horizon.
住所
Deka International SA
5, rue des Labours
L-1912 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-3409-39 Tel
Webサイト
www.deka.de