Deka-OptiRent 3y
DEKOPR3:LX
121.42
EUR
0.00
0.00%
更新日時 2019/12/10
商品分類
FCP
52週レンジ
120.54 - 121.83
1年トータルリターン
0.66%
年初来リターン
0.59%
前日終値
121.42
52週レンジ
120.54 - 121.83
1年トータルリターン
0.64%
年初来リターン
0.59%
商品分類
FCP
ファンド分類
Moderate Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 12/10/2019)
121.42
資産総額 (十億 EUR) ( 12/10/2019)
2.101
設定日
05/22/2007
直近配当額 ( 12/31/2017)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
1.25%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.25%
経費率
0.60%
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| AS237446:COR | 80.00 千 | 80.29 百万 | 3.76 |
| AS374693:COR | 65.00 千 | 65.12 百万 | 3.05 |
| JK299606:COR | 60.28 千 | 60.86 百万 | 2.85 |
| AS352213:COR | 60.00 千 | 60.46 百万 | 2.83 |
| AM790986:COR | 60.00 千 | 60.44 百万 | 2.83 |
| AS272383:COR | 60.00 千 | 59.99 百万 | 2.81 |
| JK235859:COR | 54.78 千 | 55.31 百万 | 2.59 |
| AS573675:COR | 50.00 千 | 50.31 百万 | 2.35 |
| AS424701:COR | 50.00 千 | 50.23 百万 | 2.35 |
| AS336267:COR | 50.00 千 | 50.18 百万 | 2.35 |
企業概要
Deka-OptiRent 3y is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is total return. The Fund invests mainly in a diversified asset allocation with global equities, index- and discount certificates, fixed- and variable rate securities and money market instruments. The Fund aims to create an adequate total return for a three-year revolving investment horizon.
住所
Deka International SA5, rue des Labours
L-1912 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-3409-39 Tel Webサイト
www.deka.de