Deka-OptiRent 3y
DEKOPR3:LX
121.04
EUR
0.03
0.02%
更新日時 2021/05/12
商品分類
FCP
52週レンジ
120.40 - 121.38
1年トータルリターン
0.17%
年初来リターン
-0.21%
前日終値
121.07
52週レンジ
120.40 - 121.38
1年トータルリターン
0.17%
年初来リターン
-0.21%
商品分類
FCP
ファンド分類
Moderate Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 05/12/2021)
121.04
資産総額 (十億 EUR) ( 05/12/2021)
1.362
設定日
05/22/2007
直近配当額 ( 12/31/2017)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
1.25%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.25%
経費率
0.60%
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| AM790986:COR | 60.00 千 | 60.12 百万 | 3.36 |
| JK299606:COR | 55.28 千 | 55.43 百万 | 3.10 |
| AS237446:COR | 55.00 千 | 54.99 百万 | 3.07 |
| AS272383:COR | 55.00 千 | 54.79 百万 | 3.06 |
| AS561578:COR | 50.00 千 | 50.18 百万 | 2.81 |
| AS573675:COR | 50.00 千 | 50.06 百万 | 2.80 |
| AS617475:COR | 50.00 千 | 50.04 百万 | 2.80 |
| AS424701:COR | 50.00 千 | 50.03 百万 | 2.80 |
| AS336267:COR | 50.00 千 | 49.99 百万 | 2.80 |
| AS674402:COR | 50.00 千 | 49.94 百万 | 2.79 |
企業概要
Deka-OptiRent 3y is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is total return. The Fund invests mainly in a diversified asset allocation with global equities, index- and discount certificates, fixed- and variable rate securities and money market instruments. The Fund aims to create an adequate total return for a three-year revolving investment horizon.
住所
Deka International SA5, rue des Labours
L-1912 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-3409-39 Tel Webサイト
www.deka.de