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Deka-OptiRent 3y

DEKOPR3:LX
121.04
EUR
0.03
0.02%
更新日時 2021/05/12
商品分類
FCP
52週レンジ
120.40 - 121.38
1年トータルリターン
0.17%
年初来リターン
-0.21%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
121.07
52週レンジ
120.40 - 121.38
1年トータルリターン
0.17%
年初来リターン
-0.21%
商品分類
FCP
ファンド分類
Moderate Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 05/12/2021)
121.04
資産総額 (十億 EUR) ( 05/12/2021)
1.362
設定日
05/22/2007
直近配当額 ( 12/31/2017)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
1.25%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.25%
経費率
0.60%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
60.00 千 60.12 百万 3.36
55.28 千 55.43 百万 3.10
55.00 千 54.99 百万 3.07
55.00 千 54.79 百万 3.06
50.00 千 50.18 百万 2.81
50.00 千 50.06 百万 2.80
50.00 千 50.04 百万 2.80
50.00 千 50.03 百万 2.80
50.00 千 49.99 百万 2.80
50.00 千 49.94 百万 2.79
企業概要
Deka-OptiRent 3y is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is total return. The Fund invests mainly in a diversified asset allocation with global equities, index- and discount certificates, fixed- and variable rate securities and money market instruments. The Fund aims to create an adequate total return for a three-year revolving investment horizon.
住所
Deka International SA
5, rue des Labours
L-1912 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-3409-39 Tel
Webサイト
www.deka.de