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NaspaFondsStrategie: Ertrag

DEKNERT:LX
46.90
EUR
0.01
0.02%
更新日時 2021/05/07
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
45.45 - 47.20
1年トータルリターン
3.19%
年初来リターン
0.41%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
46.91
52週レンジ
45.45 - 47.20
1年トータルリターン
3.08%
年初来リターン
0.41%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Conservative Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 05/07/2021)
46.9
資産総額 (百万 EUR) ( 05/07/2021)
18.898
設定日
11/02/1999
直近配当額 ( 03/13/2020)
0.03
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Jan Schmies
定額申込手数料
2.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.50%
経費率
1.23%
企業概要
NaspaFondsStrategie: Ertrag is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is adequate capital appreciation. The Fund invests up to 100% of its assets in bond funds but may invest up to 25% in equity funds, up to 20% in real estate funds, up to 30% in money market funds, and up to 49% in liquid securities.
住所
International Fund Management SA
3, rue des Labours
L-1912 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-3409-39
Webサイト
www.deka.de