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NaspaFondsStrategie: Ertrag

DEKNERT:LX
48.67
EUR
0.04
0.08%
更新日時 2019/12/09
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
46.06 - 48.91
1年トータルリターン
5.98%
年初来リターン
6.00%
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前日終値
48.71
52週レンジ
46.06 - 48.91
1年トータルリターン
5.95%
年初来リターン
6.00%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Conservative Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 12/09/2019)
48.67
資産総額 (百万 EUR) ( 12/06/2019)
21.064
設定日
11/02/1999
直近配当額 ( 03/15/2019)
0.17
直近配当利回り(税込)
0.35%
ファンドマネージャ
Jan Schmies
定額申込手数料
2.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.50%
経費率
1.23%

投資信託組入れ上位銘柄

企業概要
NaspaFondsStrategie: Ertrag is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is adequate capital appreciation. The Fund invests up to 100% of its assets in bond funds but may invest up to 25% in equity funds, up to 20% in real estate funds, up to 30% in money market funds, and up to 49% in liquid securities.
住所
International Fund Management SA
3, rue des Labours
L-1912 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-3409-39
Webサイト
www.deka.de