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NaspaFondsStrategie: Chance

DEKNCHN:LX
60.52
EUR
0.07
0.12%
更新日時 2021/05/10
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
48.32 - 60.67
1年トータルリターン
24.62%
年初来リターン
7.78%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
60.45
52週レンジ
48.32 - 60.67
1年トータルリターン
25.32%
年初来リターン
7.78%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 05/07/2021)
60.45
資産総額 (百万 EUR) ( 05/07/2021)
45.132
設定日
11/02/1999
直近配当額 ( 03/12/2021)
0.25
直近配当利回り(税込)
0.41%
ファンドマネージャ
Jan Schmies
定額申込手数料
2.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.90%
経費率
1.93%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
151.95 千 7.41 百万 17.48
351.00 千 4.85 百万 11.44
84.95 千 4.64 百万 10.95
7.80 千 4.21 百万 9.94
248.78 千 3.51 百万 8.27
9.60 千 3.16 百万 7.45
267.53 千 2.28 百万 5.37
45.70 千 2.25 百万 5.32
10.56 千 1.15 百万 2.72
8.07 千 1.13 百万 2.66
企業概要
NaspaFondsStrategie: Chance is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is adequate capital appreciation. The Fund invests up to 100% of its assets in bond or equity funds but may invest up to 20% in real estate funds, up to 30% in money market funds, and up to 49% in liquid securities.
住所
International Fund Management SA
3, rue des Labours
L-1912 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-3409-39
Webサイト
www.deka.de